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ProRealTime crea l’evento a Rimini

16 Maggio dalle 8h30 alle 13h00, Golden Tulip Waldorf Hotel****

Hai solo poco tempo da dedicare agli investimenti attivi e desideri saper investire in modo semplice ed efficace?

Allora non mancare al primo evento italiano di ProRealTime:
Ti illustreremo gratuitamente un nuovo metodo di investimento che potrai testare sulle postazioni in sala (e dal vivo! )

Pietro Paciello – Forex & ProRealTrend: indicatori e strategie innovative

Pietro Paciello vi illustrerà il suo personale metodo di identificazione della tendenza giornaliera, basato su:

• Analisi dei grafici a time frame multipli
• Correlazione di breve termine fra mercati valutari – commodities – azionari.

L’identificazione delle linee di tendenza, l’utilizzo degli esclusivi indicatori opportunamente personalizzati, e una particolare gestione del money management vi permetteranno di poter replicare immediatamente una strategia caratterizzata da un ottimale rapporto rischio/rendimento.

Giovanni Lapidari – il potere di attrazione delle trendline non convenzionali

I grafici intraday offrono numerose opportunità di trading, e le più interessanti sono quelle rappresentate dagli incroci e dalle combinazioni fra trendlines di segno opposto.

Attraverso la combinazione di:

• Innovative tecniche di analisi delle linee di tendenza
• Applicazione e sviluppo dei numeri di Fibonacci

Giovanni Lapidari vi offrirà una chiave di lettura alternativa per darvi modo di scoprire autonomamente e con facilità i migliori punti di ingresso, di uscita e di stop.

Tiziano Cagalli – Le opzioni e la forza della farfalla. La butterfly.

Le opzioni sono lo strumento per eccellenza da utilizzare nei mercati ad alta volatilità. Tiziano Cagalli metterà a vostra disposizione i suoi 15 anni anni di esperienza nel trading in opzioni per svelarvi:

• I segreti per posizionare strategie dinamiche in opzioni (Butterfly, Condor, Calendar…)
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Durante l’intervento sarà messa a disposizione dei partecipanti un esclusivo strumento di gestione dinamica dei profitti del portafoglio.

…E oltre al nuovo metodo di investimento che vi sarà illustrato, 5 Ipod Nano Video saranno distribuiti tra i partecipanti.

L’evento é gratuito ed aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente riservato, al Golden Tulip Waldorf Hotel**** che si trova sul lungomare.

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Dopo la pausa natalizia ritorniamo con qualche idea per costruire dei portafogli azionari per il 2008, basandoci però su indicatori di analisi fondamentale.

Quali saranno i titoli da preferire nel 2008? Non esiste una risposta valida per tutti: un portafoglio di azioni ideale dovrebbe tenere conto del profilo di ogni investitore in termini di propensione al rischio, orizzonte temporale ed altre variabili. Per questi motivi Evaluation.it ha costruito 4 portafogli che rispondono a specifiche esigenze nelle quali ci si può provare ad identificare.

Ogni portafoglio è composto da 6 titoli (un numero minimo per consentire un sufficiente livello di diversificazione) e combina le considerazioni sui parametri oggettivi (come il rendimento da dividendi o la redditività dell’azienda) illustrati nel seguito alle analisi secondo le metodologie fondamentali, svolte periodicamente dalla società per mezzo del software Step, che selezionano solo titoli il cui valore intrinseco è superiore al prezzo di mercato.

I 4 portafogli hanno le seguenti peculiarità:

portafoglio titoli a basso rischio: è costituito da azioni con basso valore del coefficiente beta (misura del rischio non diversificabile)
portafoglio titoli ad alto rendimento: è caratterizzato dalla presenza di azioni con alto rendimento da dividendi (cosiddetto dividend yield)
portafoglio titoli a basso P/E atteso: comprende azioni che si contraddistinguono per la convenienza del prezzo in rapporto agli utili previsti per il 2008
portafoglio titoli di aziende ad alta redditività: include azioni di aziende con un elevato valore del ROE (return on equity ossia l’utile in rapporto al patrimonio netto)

Portafoglio titoli a basso rischio

Descrizione: il portafoglio titoli a basso rischio include esclusivamente titoli dei settori utilities (autostrade ed energia) caratterizzati da stabilità del business e flussi di cassa in grado di garantire una remunerazione costante del capitale. La caratteristica distintiva di questo portafoglio è il basso valore del beta (0,69: che implica una variazione media attesa dello 0,69% per ogni punto percentuale di variazione dell’indice) ma sono degni di nota anche il rendimento da dividendi superiore al 4% ed un rapporto Prezzo/Utili in linea con le medie storiche di lungo periodo.

Pregi: bassa volatilità, solidità delle aziende inserite nel paniere, buon rendimento da dividendi

Difetti: farà peggio del mercato nel caso di una ripresa dei listini, esposto al rischio di incremento dei tassi di interesse

Adatto a chi: vuole investire in capitale di rischio senza doversi preoccupare quotidianamente dell’andamento dei mercati

Portafoglio titoli ad alto rendimento

Descrizione: il portafoglio titoli ad alto rendimento include titoli di vari settori con la prevalenza dei finanziari (banche e assicurazioni); le aziende in questione hanno saputo garantire nel tempo flussi costanti di dividendi. Il portafoglio si contraddistingue per l’elevato rendimento da dividendi (6% medio) ma va sottolineato anche il ridotto P/E prospettico (indice di convenienza relativa dei titoli) ed il beta inferiore ad 1, garanzia di contenimento del rischio.

Pregi: ottimo rendimento da dividendi, volatilità medio-bassa, prezzi a buon mercato in rapporto agli utili

Difetti: notevole esposizione al settore finanziario

Adatto a chi: è interessato ad un flusso di dividendi superiore ai rendimenti ottenibili dai titoli a tasso fisso

Portafoglio titoli a basso P/E

Descrizione: il portafoglio titoli a basso rapporto Prezzo/Utili (o Price/Earnings) include titoli di vari settori con una leggera prevalenza delle banche (che vedono 2 titoli rappresentati). Tutti i titoli facenti parte del portafoglio hanno un rapporto prezzo-utili atteso inferiore a 10 ma va citato anche il rendimento da dividendi prossimo al 4%.

Pregi: prezzi a buon mercato in rapporto agli utili, rendimento da dividendi interessante

Difetti: rischiosità (beta) superiore alla media del mercato, presenza di aziende potenzialmente esposte alla crisi dei mutui

Adatto a chi: quando investe punta alla convenienza dei titoli e non è spaventato dalla volatilità dei corsi

Portafoglio titoli di aziende ad alta redditività

Descrizione: il portafoglio titoli di aziende ad alta redditività include titoli di vari settori con una consistente presenza di società di medio-piccole dimensioni. Tutte le aziende rappresentate hanno registrato, nell’ultimo esercizio, una redditività del patrimonio netto superiore al 20% (in media più del 25%), garantendo nel contempo buoni rendimenti da dividendi e mantenendo un rischio in linea con il mercato.

Pregi: eccellenza dei risultati aziendali, buon flusso da dividendi, prezzi interessanti in rapporto agli utili

Difetti: molte delle aziende incluse sono esposte all’andamento del ciclo economico

Adatto a chi: considera prioritaria la redditività delle aziende in cui investe rispetto agli altri fattori

Naturalmente questi portafogli includono alcune semplificazioni, essendo costruiti su profili standard. Per un’analisi completa del portafoglio adeguato al proprio profilo di investitore ed informazioni sui prodotti e servizi correlati Evaluation.it consiglia di visitare il proprio sito.

Note:
tutti gli indicatori sono calcolati sulla base dei prezzi di riferimento al 21-12-2007
i beta sono calcolati sulla base delle variazioni settimanali dei titoli negli ultimi 2 anni.

Emanuele Giuliani

PORTAFOGLIO BORSATREND:

Il Mibtel in questa settimana arretra del 2%, tornando in area 33.000 punti. Il Nostro Portafoglio BorsaTrend reagisce meglio scendendo di un 1,50%. Da notare che Ubi Banca questa settimana è andata piuttosto male passando in terreno negativo. La performance complessiva da inizio anno, insieme ai dividendi, è di oltre il 8%. Certamente niente male, anche se molti titoli sono da qualche mese piuttosto fermi; ma questo certamente abbassa la volatilità del nostro portafoglio.

Portafoglio Strategy:

Il portafoglio strategy, continua ad entusiasmare, soprattutto grazie a Permasteelisa che registra una performance di oltre il 9%. Saras è poco sotto ai valori d'acquisto, ma ricordiamo che abbiamo incassato il dividendo. Rendimento complessivo + 4,20%.

Emanuele Giuliani

Settimana da superstar per le Borse europee, che hanno recuperato un bel 3% in questa ottava, portandosi ad un soffio dai massimi storici.

Portafoglio BorsaTrend: 

Clicca qui per ingrandire 

Il Mibtel in questa settimana recupera circa il 3%, portando via i segnali di debolezza registrati nelle settimane precedenti. Il nostro indice che aveva preso il largo la scorsa settimana, in questa ottava ha guadagnato soltanto un 1%. La performance complessiva da inizio anno, insieme ai dividendi, è di oltre il 10%. Certamente niente male, anche se molti titoli sono da qualche mese piuttosto fermi; questo certamente abbassa la volatilità del nostro portafoglio.

Portafoglio Strategy: 

Il portafoglio strategy, molto più "giovane" vede un recupero eccezionale. Saras è praticamente tornata ai valori d'acquisto, ma ricordiamo che abbiamo incassato il dividendo, mentre esplode Permasteelisa in rialzo di quasi 8 punti percentuali.

Emanuele Giuliani