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Riprendiamo la nostra rubrica settimanale con il Titolo da Voi richiesto.

L’azione più votata di questa settimana è stata GENERALI ASSICURAZIONI.

GRAFICO MENSILE:

Coll grafico mensile abbiamo 20 anni di storico per il titolo Generali. Come notiamo dai 13€ del 1988 a inizio 1989 fino al 1993 il titolo si è mosso in laterale toccando i minimi storici assoluti a 7,82€, quasi un -40% dal debutto. Verso la fine del 1993 vi è stato un rally che lo ha portato oltre i 16€ e nel 1997 abbiamo assistito ad un ritorno verso i prezzi di quotazione.

Sul finire del 1998 il titolo ha intrapreso un rialzo mostruoso culminato poco sotto i 39€ sul finire del 2000. Un 200% in 2 anni!

Dal 2001 al 2003 vi è stato un calo vertiginoso fino ai 12€, quindi sotto il prezzo iniziale di quotazione e dal 2004 ad oggi Generali sembra essere inserito in canale rialzista ben definito.

GRAFICO SETTIMANALE:

Dopo aver fatto una panoramica della storia di Generali, analizziamo il grafico settimanale a partire dal 2003 fino ad oggi.

Come si vede la fine della discesa dai massimi del 2000 si è fermata a ottobre 2002 poco sopra i 12€. Da qui Generali ha intrapreso un ottimo trend rialzista che dura tutt’ora.

Si nota nell’ellisse rosso la violenza del rimbalzo dai minimi, che ha portato il titolo dai 12€ i 22€ in 6 mesi. Rientrato l’eccesso di ipercomprato/euforia, Generali ha mantenuto il canale rialzista compreso tra le 2 trend line blu fino ad oggi.

Una delle particolarità da sottolineare è che il titolo negli ultimi periodi non ha risentito dell’andamento del Mibtel, ma piuttosto della sua ottima impostazione.

GRAFICO GIORNALIERO:

Con il grafico giornaliero analizziamo il trend dell’ultimo anno, a partire dal Novembre 2006.

Dopo il picco di Dicembre 2006 sopra i 31€ Generali ha rifiatato andando molto vicino a testare la trend line supportiva a Marzo 2007 intorno ai 26,50/27€.

Da qui come un molla ha ripreso a salire fino a quasi 32€ di fine Maggio per poi riandare a testare la trend line supportiva ad Agosto di quest’anno vicino ai 27,50€, calo dovuto al crollo dei listini internazionali.

Ancora una volta la trend line di supporto ha fatto il suo egregio lavoro e ha spinto nuovamente il titolo a fine Ottobre ad andare oltre i 33,50€.

Nel mese di novembre c’è stato un altro calo che si è fermato sui 30€ molto prima della trend line supportiva e ultimamente il titolo ha ripreso a salire fino ai 32€ di questi giorni.

In sostanza Generali è uno dei pochi titoli “BIG” che è impostato bene, il suo trend di lungo-medio-breve periodo risulta positivo, a differenza dell’indice di riferimento.

Da notare anche come il MACD e L’RSI diano conferma del buon stato di salute di Generali Assicurazioni.

Ricordo che potete richiedere l’analisi del prossimo titolo da analizzare nel week end prossimo cliccando sul pulsante in alto a destra.

Emanuele Giuliani

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Nota di redazione del 16 Novembre 2008: vi suggerisco gli articoli della collega Agamarino per una analisi tecnica e operatività aggiornate su Bulgari.

Qui troverete la situazione degli indicatori tecnici su Bulgari, aggiornati ogni sera in base all’andamento della giornata:  www.investireoggi.it/borsa/analisi-tecnica-bulgari-at53.html .

Anche questa settimana, come avrete notato, ho avuto dei problemi tecnici, che spero si siano definitivamente risolti. Torno così a scrivere l’appuntamento settimanale con il Titolo da Voi richiesto.

Dalle votazioni, di ben 2 settimane questa volta, l’attenzione si è focalizzata su BULGARI.

Analizziamo il Trend di lungo e la situazione tecnica generale con un GRAFICO MENSILE:

Come si può notare Bulgari dai 4,50€ circa della fine del 1998 in meno di 2 anni toccò i massimi storici assoluti intorno ai 14,80€. Il 2000 si aprì con una fase di lateralità, ma come si vede è stato caratterizzato dalla grossa candelona nera dovuta al crollo delle Torri Gemelle. Questo calo, comune alla maggior parte dei titoli, portò Bulgari a toccare i minimi assoluti 2,69€. Un crollo spaventoso. Verso la fine del 2002 è partito un trend rialzista evidenziato dalle 2 trend line blu, ancora in atto. Si nota bene come in questo mese di Novembre, il recente calo abbia testato la Trend line di supporto, per poi rimbalzare (si nota la shadow della candela).

Dal punto di vista di lungo periodo, ancora non ci sono segnali di inversione, anche se bisogna monitorare con attenzione la situazione, in quanto con il nervosismo attuale se si rompesse la trend line di supporto le cose potrebbero cambiare.

GRAFICO SETTIMANALE:

Sul grafico settimanale concentrerei l’attenzione sul periodo 2006/2007. Si nota infatti come Bulgari da metà 2006 è passato dagli 8€ agli 11€. Ma da Novembre 2006 a Maggio 2007 si evidenzia un pausa per il titolo (ellisse blu). Dopo tale lateralità Bulgari è andata a toccare i massimi di quest’anno fin sopra i 12€. Da qui nei mesi estivi il titolo come tutti gli altri, ha risentito della recente crisi ed ha invertito il trend di breve. Come si nota ora è ben incanalato al ribasso dalle 2 trend line rosse, e si nota come la discesa si sia fermata sulla trend line blu rialzista di lungo periodo. E’ probabile che ancora per qualche tempo il titolo di muova tra i 9,40€ e i 10,40€ senza fornire grossi segnali operativi.

GRAFICO DI BREVE:

Ingrandendo il trend di breve, ed usando un grafico a candele giornaliere, prendiamo in esame Bulgari negli ultimi 5 mesi, ovvero dai massimi annuali ai minimi di questi giorni.

E’ ben evidenziato il trend negativo in atto, e si nota anche come nel breve il titolo risenta di un accelerazione ribassista evidenziata dalla trend line rossa più inclinata. Si vede anche come dai minimi in area 9€ sia rimbalzato e venerdì abbia testato la resistenza di breve poco sotto i 10,20€, area in cui passa una resistenza statica ed una dinamica.

Si nota come il MACD sia tornato in positivo da 2 sedute e come l’RSI sia vicino ai 50 punti confermando la ripresa della forza del titolo. Se lunedì o nei prossimi giorni Bulgari riuscisse a rompere con decisione i 10,20€, il titolo potrebbe arrivare in breve tempo verso gli 11€ dove passa la trend line rossa di resistenza. Il trend ribassista di medio, che è negativo potrebbe invertire solo sopra gli 11€.

Ricordo inoltre che i potete richiedere l’analisi del prossimo titolo da analizzare nel week end prossimo cliccando sul pulsante in alto a destra.

Emanuele Giuliani

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Dopo qualche giorno di pausa del Blog, riprendo a scrivere con l’Analisi del Titolo Richiesto.

Questa settimana il più votato è stato TELECOM ITALIA.

Iniziamo subito con un’analisi di lungo periodo.

GRAFICO MENSILE:

Partendo dal lontano 1993, Telecom è stata la regina e la tormenta allo stesso tempo per molti investitori. Verso la fine del 1993 il titolo quotava intorno agli 1,50€ e toccò nei primi mesi del 1994 i 2,888€. A metà ‘94 ha iniziato a scendere fino ai minimi della fine del ‘96 a ben 0,4431€; un vero e proprio tracollo. Questo calo evidenziato dalle 2 trend line blu aveva formato una figura definita Falling Wedge (Reversal). All’uscita da questa figura dopo un tipica pausa di accumulazione durata quasi un anno con il titolo sui minimi, Telecom iniziò un fantastico rally tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998 che lo portò dagli 0,50€ ai quasi 5€ di Gennaio 1999. Aveva decuplicato il suo valore in anno. Incredibile veramente. Stoppato a 5€ scese fino ai 2,80€ di fine 99 (ormai importante supporto) e riprese così il cammino rialzista fino ai massimi storici assoluti a 7,7461€ nei primi mesi del 2000. Da tale data, come per molti titoli, il trend di lungo periodo si invertì e il titolo arrivò fino a quotare 1,40€ nel settembre 2001. Tale valore di supporto estremamente importante fu toccato anche in seguito e non è stato ancora violato.

Dal 2001 ad oggi, per ben 6 lunghi anni Telecom è rimasto incastrato tra gli 1,40€ e i 2,80€ in una lenta agonia che ha snervato moltissimi investitori. Sembrerebbe che dal 2003 ad oggi stia creando un cuneo come vedete nel grafico (2 linee blu). Questa figura che presenta minimi crescenti e massimi decrescenti è molto importante. Infatti se il titolo rompesse al rialzo o al ribasso una delle 2 trend line si genererebbe un brusco movimento, all’in su o all’in giù.

GRAFICO SETTIMANALE:

Dal grafico settimanale focalizzato sul periodo 2000/2007 si nota la brusca discesa dei prezzi dai massimi a 7,746€ fino ai minimi sotto 1,40€ toccati in ben 3 occasioni: Settembre ‘01 Ottobre ‘02 e Marzo ‘03.

Dal 2003 si nota chiaramente come il titolo sia rimasto in laterale fino ad oggi, ed è ben evidente il cuneo in cui è inserito che dura da ben 4 anni. Se il titolo si dimostrasse molto debole, o comunque le Borse iniziassero a cambiare trend, e Telecom rompesse al ribasso tale figura, il target finale sarebbero i minimi storici a 0,40€, scenario a mio avviso al quanto improbabile. Visto la forza che sta dimostrando in questi giorni di forti scossoni, mi aspetterei magari una continuazione della lateralità, o se ci fosse la forza necessaria, la fuoriscita dalla figura al rialzo com obiettivi intorno ai 3€ prima, e i 4€ in un secondo momento, ovviamente in un contesto positivo e sicuramente non nel breve periodo.

GRAFICO GIORNALIERO:

Dal grafico giornaliero analizziamo la situazione di breve del titolo. Dai minimi di Agosto 2007 a 1,87€, valore che ha toccato perfettamente come si nota, la trend line rialzista blu di lungo periodo, il titolo è rimbalzato violentemente e con una forza nettamente superiore al mercato. Arrivato a toccare i 2,20€, da Settembre d oggi è rimasto ingabbiato, come si nota, dall’ellisse rosso tra i 2,20€ circa e i 2,00€ mantenendo sempre un’impostazione rialzista con minimi e massimi crescenti, pur in una situazione di stasi.

Nel breve se uscisse dalla congestione potrebbe arrivare intorno ai 2,26/28€ area in cui passa la trend line ribassista del cuneo. Se Telecom trovasse la forza necessaria per superare questa resistenza, potremmo assistere ad un bel recupero del titolo che lo potrebbe portare intorno ai 3€.

Telecom è sicuramente un titolo da seguire con attenzione, visto che è ingabbiato in un cuneo e siamo nella parte finale della figura, quindi potrebbe muoversi in tempi non troppo lontani.

Ricordo inoltre che i potete richiedere l’analisi del prossimo titolo da analizzare nel week end prossimo cliccando sul pulsante in alto a destra.

Emanuele Giuliani

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Settimana scorsa abbiamo iniziato ad analizzare un titolo da Voi richiesto durante l’intera settimana, in maniera approfondita. Era toccato a Unicredit, e potete vedere l’analisi qui e come noterete Unicredit ha rotto il supporto evidenziato ed è ulteriormente crollata. Statene alla larga.

Questa settimana il titolo più votato è stato ENEL. A seguire Banco Popolare, Finemeccanica e Telecom. Cercherò in settimana di fare un’analisi tecnica approfondita anche su unno di questi 3.

Dedichiamoci ora ad Enel.

GRAFICO MENSILE:

Consiglio ovviamente di cliccare sul grafico per ingrandirlo. Enel possiamo dire che per le sue caratteristiche è un titolo difensivo. E forse in questa fase di mercato, (prevedo dei bei ribassi in vista su tutti i listini), è uno tra i preferiti da seguire con attenzione.

Dai 6€ di Dicembre 1999 Enel è arrivata a toccare in breve tempo i 6,40€ per poi iniziare una lenta agonia fino ai minimi assoluti a 3,13€ (-50%) toccati a Luglio del 2002. Da questa data il titolo, ha iniziato a lateralizzare fino agli inizi del 2003 per poi partire con uno splendido trend rialzista tutt’ora valido. Notate che ci sono 2 trend line blu che fanno da supporto al trend rialzista del titolo. Quella più spessa di lunghissimo periodo, e quella meno marcata, e testata più spesso, che è anche maggiormente inclinata.

Da Gennaio 2005 a Giugno 2006, per ben 1 anno e mezzo, Enel ha fatto una pausa di riflessione molto lunga, ingabbiata tra i 6€ ed i 6,4€. Superato questo importante valore il titolo è ripartito al rialzo fino a toccare i massimi prima a Giugno 2007 e poi in questi giorni a 8,405€ non confermati in chiusura.

Il trend di lungo è sicuramente positivo, almeno fino ai 7,4€ area in cui passa la trend line più ripida. Sicuramente il superamento di area 8,40€ potrebbe dare ulteriore spinta al titolo che potrebbe spingersi fin sopra i 9€.

GRAFICO SETTIMANALE:



Dal grafico settimanale notiamo come la fase laterale di Enel dagli inizi del 2005 fino alla metà del 2006 è stata piuttosto lunga e snervante, con un’oscillazione tra i 6€ ed i 6,4€, che corrisponde ad un 6,5% di oscillazione massima. In quel periodo Enel è stata sicuramente odiata da molti. Trovata la forza per superare la resistenza a 6,4€ il titolo è partito fino ai massimi assoluti, trovando un ostacolo intorno agli 8,30€ a Giugno 2007, che ha fatto rifiatare Enel fino ai 7,1€ testando la trend line più ripida. Nella bufera dei SupPrime Enel, che non ha nulla a che vedere, ha trovato la forza per andare a ritestare i massimi assoluti a 8,30€ in questi giorni, e addirittura superarli fino ad 8,40€ (violazione non confermata a fine seduta).

Ora Enel ha disegnato un doppio massimo con resistenza a 8,40€ (segmento rosso). Solo il superamento di questo valore potrebbe dare alteriore spinta al titolo, che ha tutte le carte in regola per continuare a salire. E comunque a scendere meno del Mibtel sicuramente.

GRAFICO GIORNALIERO:

Analizzando il breve periodo si nota come Enel da Agosto 2007 sia inserita in canale rialzista anche piuttosto ripido, ma molto bello e nitido. Infatti è passata dai 7,1€ agli attuali 8,175€. Questo valore registrato venerdì in chiusura di seduta, è andato a testare la trend line di supporto del canale rialzista. Se tale valore non venisse rotto, Enel potrebbe continuare a salire indisturbata. Si nota sicuramente come è stata respinta in area 8,40€, potete anche vedere l’incremento notevole dei volumi evidenziati dall’ellisse blu.

Si nota ovviamente che Enel ha una forza mostruosa rispetto al nostro indice, che è bastonato dal settore bancario e del cemento/costruzioni.

In questo clima di incertezza, Enel è sicuramente uno fra i titolo da seguire con maggiore attenzione, e magari potrebbe dare anche delle belle soddisfazioni.

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Emanuele Giuliani

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